Балансовый отчет на 1 января 2007 года

I. АКТИВЫ
1 Денежные средства   839429
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации  3179647
2.1. Обязательные резервы   317398
3 Средства в кредитных организациях  2403860
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги   1450871
5 Чистая ссудная задолженность  17923920
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения  890141
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи  493687
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы   142576
9 Требования по получению процентов  42181
10 Прочие активы  152260
11 Всего активов  27518572
II. ПАССИВЫ
12 Кредиты Центрального банка  Российской Федерации  0
13 Средства кредитных организаций  3233041
14 Средства клиентов (некредитных организаций)  17789840
14.1. Вклады физических лиц  6018620
15 Выпущенные долговые обязательства  3146604
16 Обязательства по уплате процентов  232652
17 Прочие обязательства  37835
18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон  45582
19 Всего обязательств  24485554
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников)  1284468
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли  1284468
20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0
20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров  87491
22 Эмиссионный доход  850963
23 Переоценка основных средств  14281
24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)  404278
25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)  1091212
26 Прибыль (убыток) за отчетный период  283863
27 Всего источников собственных средств  3033018
28 Всего пассивов  27518572
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации  4458339
30 Гарантии, выданные кредитной организацией  576384
VI. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
1 Касса 0
2 Ценные бумаги в управлении  54821
3 Драгоценные металлы 0
4 Кредиты предоставленные 0
5 Средства, использованные на другие цели 0
6 Расчеты по доверительному управлению 0
7 Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам   43
8 Текущие счета  13497
9 Расходы по доверительному управлению 0
10 Убыток по доверительному управлению 0
V. ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11 Капитал в управлении  66115
12 Расчеты по доверительному управлению 0
13 Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 0
14 Доходы от доверительного управления 0
15 Прибыль по доверительному управлению  2246