Балансовый отчет на 1 апреля 2007 года

I. АКТИВЫ (тыс. руб.)
1 Денежные средства   934 898
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации  1 698 433
3.1. Обязательные резервы   399 738
4 Средства в кредитных организациях  873 540
5 Чистые вложения в торговые ценные бумаги   2 195 625
6 Чистая ссудная задолженность  19 723 981
7 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения  1 013 259
8 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи  348 660
9 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы   200 219
10 Требования по получению процентов  42 202
11 Прочие активы  203 690
12 Всего активов  27 234 507
II. ПАССИВЫ  (тыс. руб.)
13 Кредиты Центрального банка  Российской Федерации  0
14 Средства кредитных организаций  3 894 585
15 Средства клиентов (некредитных организаций)  16 260 815
16.1. Вклады физических лиц  7 256 336
17 Выпущенные долговые обязательства  2 768 365
18 Обязательства по уплате процентов  270 491
19 Прочие обязательства  404 743
20 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон  86 350
21 Всего обязательств  23 685 349
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (тыс. руб.)
22 Средства акционеров (участников)  1 284 468
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли  1 284 468
24.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0
25.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
26 Собственные акции, выкупленные у акционеров  0
27 Эмиссионный доход  850 963
28 Переоценка основных средств  14 281
29 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)  448 537
30 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)  1 357 412
31 Прибыль (убыток) за отчетный период  490 571
32 Всего источников собственных средств  3 549 158
33 Всего пассивов  27 234 507
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (тыс. руб.)
34 Безотзывные обязательства кредитной организации  8 074 322
35 Гарантии, выданные кредитной организацией  946 448
VI. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  (тыс. руб.)
36 Касса 0
37 Ценные бумаги в управлении  108403
38 Драгоценные металлы 0
39 Кредиты предоставленные 0
40 Средства, использованные на другие цели 0
41 Расчеты по доверительному управлению 0
42 Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам   873
43 Текущие счета  9 919
44 Расходы по доверительному управлению 0
45 Убыток по доверительному управлению 0
V. ПАССИВНЫЕ СЧЕТА  (тыс. руб.)
46 Капитал в управлении  115 129
41 Расчеты по доверительному управлению 0
48 Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 0
49 Доходы от доверительного управления 0
50 Прибыль по доверительному управлению  4 066