Балансовый отчет на 1 июля 2007 года

I. Активы (тыс. руб.)
1 Денежные средства 811 456
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 1 533 084
3.1. Обязательные резервы 422 165
4 Средства в кредитных организациях 704 918
5 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 2 295 178
6 Чистая ссудная задолженность 25 476 945
7 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 1 135 132
8 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 628 297
9 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 231 006
10 Требования по получению процентов 43 570
11 Прочие активы 230 554
12 Всего активов 33 090 140
II. Пассивы (тыс. руб.)
13 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0
14 Средства кредитных организаций 4 482 965
15 Средства клиентов (некредитных организаций) 21 501 866
16.1. Вклады физических лиц 7 038 359
17 Выпущенные долговые обязательства 2 683 347
18 Обязательства по уплате процентов 354 537
19 Прочие обязательства 265 080
20 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 19 894
21 Всего обязательств 29 307 689
III. Источники собственных средств (тыс. руб.)
22 Средства акционеров (участников) 1 284 468
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 1 284 468
24,2 Зарегистрированные привилегированные акции 0
25,3 Незарегистрированный уставный капитал не акционерных кредитных организаций 0
26 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
27 Эмиссионный доход 850 963
28 Переоценка основных средств 14 280
29 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) 531 060
30 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) 1 306 650
31 Прибыль к распределению (убыток) за отчётный период 857 150
32 Всего источников собственных средств 3 782 451
33 Всего пассивов 33 090 140
IV. Внебалансовые обязательства (тыс. руб.)
34 Безотзывные обязательства кредитной организации 11 497 310
35 Гарантии, выданные кредитной организацией 1 877 659
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (тыс. руб.)
  Активные счета  
36 Касса 0
37 Ценные бумаги в управлении 122 428
38 Драгоценные металлы 0
39 Кредиты предоставленные 0
40 Средства,использованные на другие цели 0
41 Расчеты по доверительному управлению 0
42 Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 70
43 Текущие счета 5 158
44 Расходы по доверительному управлению 0
45 Убыток по доверительному управлению 0
  Пассивные счета  
46 Капитал в управлении 121 080
41 Расчеты по доверительному управлению 0
48 Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 0
49 Доходы от доверительного управления 0
50 Прибыль по доверительному управлению 6 576