Отчет о движении денежных средств за 2014 год

Номер п/п Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1 2 3 4 5
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2908396 2984826
1.1.1 проценты полученные 10273695 9412260
1.1.2 проценты уплаченные -4841886 -4227146
1.1.3 комиссии полученные 1539659 1338978
1.1.4 комиссии уплаченные -433703 -730476
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -219712 26123
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 483844 303832
1.1.8 прочие операционные доходы 102770 705594
1.1.9 операционные расходы -3328833 -3519325
1.1.10расход (возмещение) по налогам -667438 -325014
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -8428781 464441
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -42104 -296626
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2228044 -4655666
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -13289252 -7510337
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -482338 56769
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 4532694 -2134603
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -2414150 870567
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю- щихся кредитными организациями 4777794 11631772
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -79096 139342
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -3568192 2352376
1.2.10чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -92181 10847
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -5520385 3449267
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" 17888 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" 20781 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" -51861 -203928
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" 149176 131939
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -56035 -49020
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4958 3050
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 84907 -117959
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности 639180
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0639180
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 639180
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1736074 640256
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -3699404 4610744
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 16162104 7764497
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 12462700 12375241