Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
1 2 3
1 Чистые денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности
1.1. Денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2267282
1.1.1 Проценты полученные 7007025
1.1.2 Проценты уплаченные -3496199
1.1.3 Комиссии полученные 1092029
1.1.4 Комиссии уплаченные -515456
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 11485
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -29851
1.1.8 Прочие операционные доходы 1379386
1.1.9 Операционные расходы -3009846
1.1.10 Расход / возмещение по налогу на прибыль -171291
1.2. Прирост / снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств , всего, в том числе -10634164
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -202203
1.2.2 Чистый прирост / снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -4770709
1.2.3 Чистый прирост / снижение по средствам в кредитных организациях -1156457
1.2.4 Чистый прирост / снижение по ссудной задолженности -5565395
1.2.5 Чистый прирост / снижение по прочим активам 700783
1.2.6 Чистый прирост /снижение по кредитам,депозитам и прочим средствам БР -3211404
1.2.7 Чистый прирост / снижение по средствам других кредитных организаций -1324895
1.2.8 Чистый прирост / снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 3575344
1.2.9 Чистый прирост / снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0
1.2.10 Чистый прирост / снижение по выпущенным долговым обязательствам 1303471
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 17301
1,3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -8366882
2 Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2,1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории “имеющиеся в наличии для продажи” -1821769
2,2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории “имеющиеся в наличии для продажи” 2017265
2,3 Приобретение ценных бумаг,относящихся к категории“удерживаемые до погашения”

0

2,4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории “удерживаемые до погашения”

0

2,5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -88478
2,6 Выручка от реализации основных средств, нематериальныхактивов и материальных запасов 556
2,7 Дивиденды полученные 0
2,8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 107574
3 Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3,1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1234141
3,2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0
3,3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0
3,4 Выплаченные дивиденды 0
3,5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1234141
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты  849427
5 Прирост / использование денежных средств и их эквивалентов -6175740
5,1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 9769024
5,2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 3593284