Отчет о движении денежных средств за 2010 год

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 114 108
1.1.1 Проценты полученные 6 852 299
1.1.2 Проценты уплаченные -3 195 724
1.1.3 Комиссии полученные 1 216 223
1.1.4 Комиссии уплаченные -414 236
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -9 434
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 124 414
1.1.8 Прочие операционные доходы 726 793
1.1.9 Операционные расходы -2 744 862
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -441 365
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 510 933
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -123 325
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -2 419 402
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -14 205 876
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -612 905
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -3 733 740
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 8 326 326
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю- щихся кредитными организациями 7 107 782
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 3 058 392
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 91 815
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -396 825
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" -831 402
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" 1 707 637
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -82 564
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 335
2.7 Дивиденды полученные 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 797 006
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 65 092
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 465 273
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5 540 395
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 6 005 668