Отчет о движении денежных средств за 2011 год

Номер п/пНаименование статейДенежные потоки за отчетный период
1Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:3 001 006
1.1.1Проценты полученные8 351 881
1.1.2Проценты уплаченные-3 675 494
1.1.3Комиссии полученные1 555 780
1.1.4Комиссии уплаченные-495 292
1.1.5Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи46 278
1.1.6Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения0
1.1.7Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой572 175
1.1.8Прочие операционные доходы1 117 203
1.1.9Операционные расходы-4 019 580
1.1.10Расход (возмещение) по налогам-451 945
1.2Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:-1 013 202
1.2.1Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России-524 910
1.2.2Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток-1 922 543
1.2.3Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности-23 203 515
1.2.4Чистый прирост (снижение) по прочим активам491 320
1.2.5Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России-126 000
1.2.6Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций3 313 910
1.2.7Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю- щихся кредитными организациями19 533 729
1.2.8Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток0
1.2.9Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам1 513 046
1.2.10Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам-88 239
1.3Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)1 987 804
2Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"1 712 439
2.2Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"-1 712 438
2.3Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"0
2.4Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"0
2.5Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов-148 948
2.6Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов2 911
2.7Дивиденды полученные0
2.8Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)-146 036
3Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1Взносы акционеров (участников) в уставный капитал1 999 994
3.2Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)0
3.3Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)0
3.4Выплаченные дивиденды0
3.5Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)1 999 994
4Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты146 917
5Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов3 988 679
5.1Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года6 005 668
5.2Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года9 994 347