Расчетное обслуживание

ТрансКапиталБанк - основной опорный банк ЕАЭС/СНГ по расчетному бизнесу.

Наши преимущества:

• Масштабная Лоро/Ностро сетка. За получением Лоро-сетки обращайтесь в Департамент финансовых институтов и финансирования экспорта к Байковой Елене (baykova_ey@tkbbank.ru).
  
• Количество банков-респондентов ЛОРО — 265
• Количество открытых счетов ЛОРО — 1240
• Конкурентные тарифы
  
• Удлиненный операционный день
  
• Привлекательные проценты на остатки
  

Основные условия расчетного обслуживания в ТрансКапиталБанке:

• Бесплатное открытие счетов в российских рублях и во всех иностранных валютах.
• Бесплатное исполнение межбанковских платежей в российских рублях и во всех иностранных валютах.
• Бесплатное исполнение всех клиентских платежей в российских рублях
• По внешним клиентским платежам в евро взимается только фиксированная комиссия третьих банков:
  

  платежи в Германию:	независимо от суммы -	5 Евро
  платежи в прочие географии:	до 12 500 Евро -	11 Евро
  	12 501 - 50 000 Евро -	18 Евро
  	свыше 50 000 Евро -	22 Евро

• По внешним клиентским платежам в долларах США (опция «OUR») взимается минимальная комиссия ТКБ (всего 3 доллара США) и транслируется комиссия банка-корреспондента ТКБ.
• Бесплатное проведение клиентских платежей во всех валютах «внутри книг» ТрансКапиталБанка.
  Уникальная масштабная ЛОРО-сеть ТКБ – более 150-ти банков СНГ/ЕАЭС/ШОС.
• Удлиненный операционный день для приема платежных инструкций с исполнением текущей датой валютирования:
  • в российских рублях - до 19-00 мск
  • в долларах США - до 18-00 мск
  • в евро - до 17-00/16-00 мск (зимнее/летнее европейское время)
  • внутрибанковские платежи – до 24-00 мск.
• Привлекательные проценты на остаток средств на корреспондентских счетах. По вопросам начисления %% просьба обращаться к сотрудникам Департамента финансовых институтов и финансирования экспорта.
• Предоставление «ранних» выписок по российским рублям и иностранной валюте – в 01-00 мск.
• Бесплатное ведение комплайнс - переписки по платежам в иностранной валюте
• Возможность использования в качестве основного и резервного каналов связи "Интернет-Банк "iBank2".
• Зачисление средств в пользу банков–респондентов после 19-00 мск текущей датой для платежей в долларах США (обеспечиваем режим американских банков) и в российских рублях.
• Исполнение платежных инструкций после ”cut-off-time” под поступление средств.
• Возможность исполнения платежных инструкций, поступивших после операционного дня, текущей датой валютирования по предварительному согласованию с Расчетным центром: +7(495) 797 32 00, вн. 1552,1296,1228,1378.
• Прямые Ностро-счета в USD, EUR, CAD, GBP, CHF, CNY, AED, TRY, PLN, VND
• Прямые Ностро счета в валютах стран СНГ: BYN, MDL, TMT, UAH, KZT, KGS, TJS, GEL.
• Автоматическое предоставление кредитовых авизо по рублевым и валютным платежам.

Основа политики нашего Банка в области обслуживания банков-партнеров — это сочетание индивидуального подхода и использования передовых технологий, что соответствуют современным требованиям межбанковского рынка.

Операционное время приема платежных инструкций

1. Исполнение платежных инструкций текущим операционным днем, полученных от Банков-Респондентов после завершения операционного дня, осуществляется по мере возможности и по согласованию с Банком.
2. Прием платежных инструкций в евро на перечисление денежных средств через корреспондентские счета Ностро Банка с исполнением текущим операционным днем при переходе европейских банков на зимнее время - 17:00 мск. Прием платежных инструкций в евро на перечисление денежных средств через корреспондентские счета Ностро Банка с исполнением текущим операционным днем при переходе европейских банков на летнее время - 16:00 мск.

ТКБ является расчетным банком для:

Тарифы

Типовые формы документов

Для банков - резидентов

• Перечень документов для открытия корреспондентского счета
• Заявление на открытие счета
• Договор об открытии и ведении корреспондентского счета в российских рублях
• Договор об открытии и ведении корреспондентского счета в иностранной валюте
• Дополнительное соглашение к Договору об открытии и ведении корреспондентского счета в иностранной валюте о начислении процентов
• Анкета клиента кредитной организации

Для банков - нерезидентов

• Перечень документов для открытия корреспондентского счета
• Заявление на открытие счета
• Договор об открытии и ведении корреспондентского счета в российских рублях
• Дополнительное соглашение к Договору об открытии и ведении корреспондентского счета в российских рублях о начислении процентов
• Договор об открытии и ведении корреспондентского счета в иностранной валюте
• Дополнительное соглашение к Договору об открытии и ведении корреспондентского счета в иностранной валюте о начислении процентов
• Анкета клиента кредитной организации

Полезная информация

• Подтверждение фактического права на получение процентного дохода (Ru)
• Letter of confirmation (income) 2020-2021 (En)
• Перечень кодов видов валютных операций (Приложение 1 к Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И)

Документация для подключения к системе "Интернет-Банк "iBank2"

• Соглашение на обслуживание корреспондентских счетов с использованием системы ДБО
• Соглашение о присоединении к «Правилам электронного документооборота и работы системы ДБО «Интернет-Банк iBank 2»
• Заявление и Акт на подключение к системе ДБО «Интернет-Банк iBank 2»
• Акт приема-передачи СКЗИ
• Список уполномоченных лиц, которые имеют право осуществлять подтверждение легитимности платежей

Дополнительные документы (при необходимости)

• Акт о подключении расширенной аутентификации
• Заявление о внесении изменений в процесс контроля легитимности платежей
• Реестр доверенных контрагентов

Контакты

По вопросам установления корреспондентских отношений просьба обращаться:

Елена Ширинская
Заместитель Председателя Правления
тел.: + 7 (495) 225 80 55
тел.: +7 (495) 797-3200 доб.1948
факс: +7 (495) 797 32 01
моб.:+7 (985) 765-31-68
E-mail: shirinskaya@tkbbank.ru

Стелла Даниелова
Вице-Президент - Директор Департамента
Департамент финансовых институтов и финансирования экспорта
тел.: + 7 (495) 225 80 55
тел.: +7 (495) 797 32 00, доб.1569
факс: +7 (495) 797 32 01
моб.: + 7 (915) 454 45 54
E-mail: danielova_sg@tkbbank.ru

Анна Городничева
Заместитель Директора Департамента
Департамент финансовых институтов и финансирования экспорта
тел.: +7 (495) 797 32 00, доб.2309
моб.: + 7 (985) 997 39 71
факс: +7 (495) 797 32 01
E-mail: gorodnicheva_av@tkbbank.ru

По вопросам сопровождения расчетного бизнеса просьба обращаться к:

Татьяна Трушкова
Начальник управления
Управление международных финансовых институтов и синдикаций
тел.: +7 (495) 797-3200 доб. 2414
E-mail: trushkova_tm@tkbbank.ru

Евгения Тремаскина
Начальник Управления организации расчетов и комплаенса
Управление международных финансовых институтов и синдикаций
тел.: +7 (495) 797-3200 доб. 24-12
E-mail: tremaskina_ev@tkbbank.ru

Светлана Ледовская
Начальник управления
Управление оформления и контроля финансовых операций
тел.: +7 (495) 797-3200 доб. 1552
E-mail: ledovskaya_sm@tkbbank.ru

Ирина Курбатова
Начальник отдела
Отдел международных переводов и рекламаций
тел.: +7 (495) 797-3200 доб. 1325
E-mail: kurbatova@tkbbank.ru