Расчетное обслуживание
ТрансКапиталБанк - основной опорный банк ЕАЭС/СНГ по расчетному бизнесу.
Наши преимущества:
- Масштабная Лоро/Ностро сетка. PDFАктуальная Лоро сеть ТрансКапиталБанка
XLSАктуальная Лоро сеть ТрансКапиталБанка - Количество банков-респондентов ЛОРО — 190
- Количество открытых счетов ЛОРО — 850
- Конкурентные тарифы
- Удлиненный операционный день
- Привлекательные проценты на остатки
Основные условия расчетного обслуживания в ТрансКапиталБанке:
- Бесплатное открытие счетов в российских рублях и во всех иностранных валютах.
- Бесплатное исполнение межбанковских платежей в российских рублях и во всех иностранных валютах.
- Бесплатное исполнение всех клиентских платежей в российских рублях
- По внешним клиентским платежам в евро взимается только фиксированная комиссия третьих банков:
платежи в Германию: независимо от суммы - 5 Евро платежи в прочие географии: до 12 500 Евро - 11 Евро 12 501 - 50 000 Евро - 18 Евро свыше 50 000 Евро - 22 Евро - По внешним клиентским платежам в долларах США (опция «OUR») взимается минимальная комиссия ТКБ (всего 3 доллара США) и транслируется комиссия банка-корреспондента ТКБ.
- Бесплатное проведение клиентских платежей во всех валютах «внутри книг» ТрансКапиталБанка.
Уникальная масштабная ЛОРО-сеть ТКБ – более 150-ти банков СНГ/ЕАЭС/ШОС. - Удлиненный операционный день для приема платежных инструкций с исполнением текущей датой валютирования:
- в российских рублях - до 19-00 мск
- в долларах США - до 18-00 мск
- в евро - до 17-00/16-00 мск (зимнее/летнее европейское время)
- внутрибанковские платежи – до 24-00 мск.
- Привлекательные проценты на остаток средств на корреспондентских счетах. По вопросам начисления %% просьба обращаться к сотрудникам Департамента финансовых институтов и финансирования экспорта.
- Предоставление «ранних» выписок по российским рублям и иностранной валюте – в 01-00 мск.
- Бесплатное ведение комплайнс - переписки по платежам в иностранной валюте
- Возможность использования в качестве основного и резервного каналов связи "Интернет-Банк "iBank2".
- Зачисление средств в пользу банков–респондентов после 19-00 мск текущей датой для платежей в долларах США (обеспечиваем режим американских банков) и в российских рублях.
- Исполнение платежных инструкций после ”cut-off-time” под поступление средств.
- Возможность исполнения платежных инструкций, поступивших после операционного дня, текущей датой валютирования по предварительному согласованию с Расчетным центром: +7(495) 797 32 00, вн. 1552,1296,1228,1378.
- Прямые Ностро-счета в USD, EUR, CAD, GBP, CHF, CNY, AED, TRY, PLN, VND
- Прямые Ностро счета в валютах стран СНГ: BYN, MDL, TMT, UAH, KZT, KGS, TJS, GEL.
- Автоматическое предоставление кредитовых авизо по рублевым и валютным платежам.
Основа политики нашего Банка в области обслуживания банков-партнеров — это сочетание индивидуального подхода и использования передовых технологий, что соответствуют современным требованиям межбанковского рынка.
Операционное время приема платежных инструкций
Прием платежных инструкций на перечисление денежных средств через корреспондентские счета Ностро Банка с исполнением текущим операционным днем:1 | |
платежные инструкции в долларах США | 18:00 мск |
платежные инструкции в ЕВРО | 17:00/16:00 мск2 |
платежные инструкции в английских фунтах стерлингов | 16:00 мск |
платежные инструкции в канадских долларах | 16:00 мск |
платежные инструкции в швейцарских франках | 14:00 мск |
платежные инструкции в дирхамах ОАЭ | 13 - 30 мск Официальными государственными выходными днями в ОАЭ являются пятница и суббота. Платежные инструкции, принятые в пятницу (независимо от времени), будут исполнены следующим рабочим днем. |
платежные инструкции в белорусских рублях | 14:00 мск |
платежные инструкции в казахстанских тенге | 11:00 мск |
платежные инструкции в молдавских леях | 15:00 мск |
платежные инструкции в грузинских лари | 13:00 мск |
платежные инструкции в таджикских сомони | 14:00 мск |
платежные инструкции в киргизских сомах | 12:00 мск |
платежные инструкции в китайский юанях для платежей по системе CIPS | 12:00 мск |
платежные инструкции в китайский юанях вне системы CIPS | 10:00 мск |
платежные инструкции в туркменских манатах | 13:00 мск |
платежные поручения на бумажном носителе | 13:00 мск |
Прием платежных инструкций на перечисление денежных средств через корреспондентские счета Ностро Банка с исполнением следующим операционным днем: | |
платежные инструкции в японских йенах | 17:00 мск |
Прием внутрибанковских платежных инструкций с исполнением текущим операционным днем: | |
платежные инструкции в рублях РФ | 24:00 мск |
платежные инструкции в иностранной валюте | 24:00 мск |
1. Исполнение платежных инструкций текущим операционным днем, полученных от Банков-Респондентов после завершения операционного дня, осуществляется по мере возможности и по согласованию с Банком.
2. Прием платежных инструкций в евро на перечисление денежных средств через корреспондентские счета Ностро Банка с исполнением текущим операционным днем при переходе европейских банков на зимнее время - 17:00 мск. Прием платежных инструкций в евро на перечисление денежных средств через корреспондентские счета Ностро Банка с исполнением текущим операционным днем при переходе европейских банков на летнее время - 16:00 мск.
ТКБ является расчетным банком для:
Опция расчетного бизнеса ТКБ - возможность осуществления расчетов с Платежной системой CONTACT «внутри книг» ТрансКапиталБанка. Используя данную возможность, Ваш банк минимизирует собственные операционные риски, снижает количество комплайнс-запросов от инобанков и оперативно осуществляет взаиморасчеты по Платежной системе CONTACT. Для осуществления расчетов по Платежной системе CONTACT через корреспондентские счета Вашего уважаемого банка, открытые в ТрансКапиталБанке, Вам необходимо подготовить и отправить в ПС СONTACT ПИСЬМО.
При возникновении вопросов, просьба обращаться к сотрудникам Департамента финансовых институтов и финансирования экспорта:
Трушкова Татьяна +7(495) 797 32 00 вн. 2414 trushkova_tm@tkbbank.ru
Евгения Тремаскина +7(495) 797 32 00, вн. 2412 tremaskina_ev@tkbbank.ru
Опция расчетного бизнеса ТКБ - возможность осуществления расчетов с Платежной системой ЮНИСТРИМ «внутри книг» ТрансКапиталБанка.
Используя данную возможность, Ваш банк минимизирует собственные операционные риски, снижает количество комплайнс-запросов от инобанков и оперативно осуществляет взаиморасчеты по Платежной системе ЮНИСТРИМ.
Для осуществления расчетов по Платежной системе ЮНИСТРИМ через корреспондентские счета Вашего уважаемого банка, открытые в ТрансКапиталБанке, Вам необходимо подготовить и отправить в АО КБ "ЮНИСТРИМ" ПИСЬМО (ссылка на имеющееся письмо)
При возникновении вопросов, просьба обращаться к сотрудникам Департамента финансовых институтов и финансирования экспорта:
Трушкова Татьяна +7(495) 797 32 00 вн. 2414 trushkova_tm@tkbbank.ru
Евгения Тремаскина +7(495) 797 32 00, вн. 2412 tremaskina_ev@tkbbank.ru
Тарифы
Тарифы до 20.11.2020Тарифы с 20.11.2020
Типовые формы документов
Для банков - резидентов
- Перечень документов для открытия корреспондентского счета
- Заявление на открытие счета
- Договор об открытии и ведении корреспондентского счета в российских рублях
- Договор об открытии и ведении корреспондентского счета в иностранной валюте
- Дополнительное соглашение к Договору об открытии и ведении корреспондентского счета в иностранной валюте о начислении процентов
- Анкета клиента кредитной организации
Для банков - нерезидентов
- Перечень документов для открытия корреспондентского счета
- Заявление на открытие счета
- Договор об открытии и ведении корреспондентского счета в российских рублях
- Дополнительное соглашение к Договору об открытии и ведении корреспондентского счета в российских рублях о начислении процентов
- Договор об открытии и ведении корреспондентского счета в иностранной валюте
- Дополнительное соглашение к Договору об открытии и ведении корреспондентского счета в иностранной валюте о начислении процентов
- Анкета клиента кредитной организации
Полезная информация
- Подтверждение фактического права на получение процентного дохода (Ru)
- Letter of confirmation (income) 2020-2021 (En)
- Перечень кодов видов валютных операций (Приложение 1 к Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И)
Документация для подключения к системе "Интернет-Банк "iBank2"
- Соглашение на обслуживание корреспондентских счетов с использованием системы ДБО
- Соглашение о присоединении к «Правилам электронного документооборота и работы системы ДБО «Интернет-Банк iBank 2»
- Заявление и Акт на подключение к системе ДБО «Интернет-Банк iBank 2»
- Акт приема-передачи СКЗИ
- Список уполномоченных лиц, которые имеют право осуществлять подтверждение легитимности платежей
Дополнительные документы (при необходимости)
- Акт о подключении расширенной аутентификации
- Заявление о внесении изменений в процесс контроля легитимности платежей
- Реестр доверенных контрагентов
Контакты
По вопросам установления корреспондентских отношений просьба обращаться:
Елена Ширинская
Заместитель Председателя Правления
тел.: + 7 (495) 225 80 55
тел.: +7 (495) 797-3200 доб.1948
факс: +7 (495) 797 32 01
моб.:+7 (985) 765-31-68
E-mail: shirinskaya@tkbbank.ru
Стелла Даниелова
Вице-Президент - Директор Департамента
Департамент финансовых институтов и финансирования экспорта
тел.: + 7 (495) 225 80 55
тел.: +7 (495) 797 32 00, доб.1569
факс: +7 (495) 797 32 01
моб.: + 7 (915) 454 45 54
E-mail: danielova@tkbbank.ru
Анна Городничева
Заместитель Директора Департамента
Департамент финансовых институтов и финансирования экспорта
тел.: +7 (495) 797 32 00, доб.2309
моб.: + 7 (985) 997 39 71
факс: +7 (495) 797 32 01
E-mail: gorodnicheva_av@tkbbank.ru
По вопросам сопровождения расчетного бизнеса просьба обращаться к:
Татьяна Трушкова
Начальник управления
Управление международных финансовых институтов и синдикаций
тел.: +7 (495) 797-3200 доб. 2414
E-mail: trushkova_tm@tkbbank.ru
Евгения Тремаскина
Руководитель проектов
Управление международных финансовых институтов и синдикаций
тел.: +7 (495) 797-3200 доб. 24-12
E-mail: tremaskina_ev@tkbbank.ru
Светлана Ледовская
Начальник управления
Управление оформления и контроля финансовых операций
тел.: +7 (495) 797-3200 доб. 1552
E-mail: ledovskaya_sm@tkbbank.ru
Ирина Курбатова
Начальник отдела
Отдел международных переводов и рекламаций
тел.: +7 (495) 797-3200 доб. 1325
E-mail: kurbatova@tkbbank.ru