Балансовый отчет на 1 июля 2014 года

Номер строки Наименование статьи Номер пояснений Данные на отчетную дату Данные на соответствую- щую отчетную дату прошлого года
1 2 3 4 5
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства 2987061 2669561
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 5891069 5445482
2.1 Обязательные резервы 893580 1151969
3 Средства в кредитных организациях 6972257 4848905
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 14572181 15795303
5 Чистая ссудная задолженность 103493347 98185656
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 530862 534197
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 419460 534041
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 452979 223682
8 Требования по текущему налогу на прибыль 36742 0
9 Отложенный налоговый актив 325302 0
10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 452551 524304
11 Прочие активы 1969998 1878549
12 Всего активов 137684349 130105639
II. ПАССИВЫ
13 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 7480000 3315031
14 Средства кредитных организаций 19739322 25091032
15 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 83105248 74578235
15.1 Вклады физических лиц 35102432 28980194
16 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 153355 37530
17 Выпущенные долговые обязательства 9900888 12355747
18 Обязательство по текущему налогу на прибыль 0 0
19 Отложенное налоговое обязательство 0 0
20 Прочие обязательства 922461 941329
21 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 134834 118454
22 Всего обязательств 121436108 116437358
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23 Средства акционеров (участников) 2172382 2172382
24 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
25 Эмиссионный доход 4566362 4566362
26 Резервный фонд 373862 373862
27 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) 0 0
28 Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство 12037 12038
29 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 7509204 5761731
30 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 1614394 781906
31 Всего источников собственных средств 16248241 13668281
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32 Безотзывные обязательства кредитной организации 33782319 29572140
33 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 38033456 30600444
34 Условные обязательства некредитного характера 0 0

Пояснительная записка