Балансовый отчет на 1 октября 2007 года

I. Активы (тыс. руб.)
1 Денежные средства 1 011 180
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 2 440 554
3.1. Обязательные резервы 517 406
4 Средства в кредитных организациях 2 751 790
5 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 1 880 511
6 Чистая ссудная задолженность 28 118 305
7 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 1 687 766
8 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 214 303
9 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 283 279
10 Требования по получению процентов 43 321
11 Прочие активы 293 943
12 Всего активов 38 724 952
II. Пассивы (тыс. руб.)
13 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0
14 Средства кредитных организаций 4 935 830
15 Средства клиентов (некредитных организаций) 26 798 082
16.1. Вклады физических лиц 9 185 676
17 Выпущенные долговые обязательства 2 198 693
18 Обязательства по уплате процентов 534 467
19 Прочие обязательства 329 383
20 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 32 064
21 Всего обязательств 34 828 519
III. Источники собственных средств (тыс. руб.)
22 Средства акционеров (участников) 1 284 468
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 1 284 468
24,2 Зарегистрированные привилегированные акции 0
25,3 Незарегистрированный уставный капитал не акционерных кредитных организаций 0
26 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
27 Эмиссионный доход 850 963
28 Переоценка основных средств 14 276
29 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) 702 450
30 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) 1 306 626
31 Прибыль к распределению (убыток) за отчётный период 1 142 550
32 Всего источников собственных средств 3 896 433
33 Всего пассивов 38 724 952
IV. Внебалансовые обязательства (тыс. руб.)
34 Безотзывные обязательства кредитной организации 12 195 687
35 Гарантии, выданные кредитной организацией 1 539 367
(тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.)
(тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.)
СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
I. Активные счета (тыс. руб.)
36 Касса 0
37 Ценные бумаги в управлении 120 999
38 Драгоценные металлы 0
39 Кредиты предоставленные 0
40 Средства,использованные на другие цели 0
41 Расчеты по доверительному управлению 0
42 Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 203
43 Текущие счета 3 590
44 Расходы по доверительному управлению 0
45 Убыток по доверительному управлению 0
II. Пассивные счета (тыс. руб.)
46 Капитал в управлении 119 580
41 Расчеты по доверительному управлению 0
48 Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 0
49 Доходы от доверительного управления 0
50 Прибыль по доверительному управлению 5 212