Номер п/п |
Наименование статей |
Номер пояснений |
Денежные потоки за отчетный период |
Денежные потоки за соответствующий период прошлого года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
1.1 |
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
|
1384067 |
1513477 |
1.1.1 |
Проценты полученные |
|
6647930 |
5866782 |
1.1.2 |
Проценты уплаченные |
|
-3214769 |
-2707031 |
1.1.3 |
Комиссии полученные |
|
1021676 |
867375 |
1.1.4 |
Комиссии уплаченные |
|
-277008 |
-550779 |
1.1.5 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
|
-128183 |
60612 |
1.1.6 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
|
0 |
0 |
1.1.7 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
|
-287926 |
206250 |
1.1.8 |
Прочие операционные доходы |
|
140655 |
202618 |
1.1.9 |
Операционные расходы |
|
-2281815 |
-2342779 |
1.1.10 |
Расход (возмещение) по налогам |
|
-236493 |
-89571 |
1.2 |
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
|
-4031343 |
1729230 |
1.2.1 |
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
|
74469 |
-91823 |
1.2.2 |
Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
2716001 |
-4109645 |
1.2.3 |
Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
|
-5177400 |
-5966516 |
1.2.4 |
Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
|
-195430 |
808725 |
1.2.5 |
Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
|
6480000 |
180428 |
1.2.6 |
Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
|
-1787023 |
3770640 |
1.2.7 |
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю- щихся кредитными организациями |
|
-3250551 |
3759254 |
1.2.8 |
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
9610 |
17021 |
1.2.9 |
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
|
-2892773 |
3577696 |
1.2.10 |
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
|
-8246 |
-216550 |
1.3 |
Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
|
-2647276 |
3242707 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
2.1 |
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" |
|
131358 |
0 |
2.2 |
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" |
|
0 |
0 |
2.3 |
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" |
|
-51861 |
-199267 |
2.4 |
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" |
|
149176 |
0 |
2.5 |
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
|
-29419 |
-28425 |
2.6 |
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
|
2874 |
1770 |
2.7 |
Дивиденды полученные |
|
0 |
0 |
2.8 |
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
|
202128 |
-225922 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности 639180 |
3.1 |
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
|
0 |
639180 |
3.2 |
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
|
0 |
0 |
3.3 |
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
|
0 |
0 |
3.4 |
Выплаченные дивиденды |
|
0 |
0 |
3.5 |
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
|
0 |
639180 |
4 |
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
|
1210564 |
377668 |
5 |
Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
|
-1234584 |
4033633 |
5.1 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
|
16162104 |
7764497 |
5.2 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
|
14927520 |
11798130 |