Отчет о движении денежных средств за 2014 год

Номер п/п Наименование статей Номер пояснений Денежные потоки за отчетный период Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1 2 3 4 5
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1384067 1513477
1.1.1 Проценты полученные 6647930 5866782
1.1.2 Проценты уплаченные -3214769 -2707031
1.1.3 Комиссии полученные 1021676 867375
1.1.4 Комиссии уплаченные -277008 -550779
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -128183 60612
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -287926 206250
1.1.8 Прочие операционные доходы 140655 202618
1.1.9 Операционные расходы -2281815 -2342779
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -236493 -89571
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -4031343 1729230
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 74469 -91823
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2716001 -4109645
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -5177400 -5966516
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -195430 808725
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 6480000 180428
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1787023 3770640
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю- щихся кредитными организациями -3250551 3759254
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 9610 17021
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -2892773 3577696
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -8246 -216550
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -2647276 3242707
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" 131358 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" -51861 -199267
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" 149176 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -29419 -28425
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2874 1770
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 202128 -225922
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности 639180
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 639180
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 639180
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1210564 377668
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1234584 4033633
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 16162104 7764497
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 14927520 11798130