| Номер п/п |
Наименование статей |
Денежные потоки за отчетный период |
| 1 |
2 |
3 |
| 1 |
Чистые денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности |
| 1.1. |
Денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
2 651 204 |
| 1.1.1 |
Проценты полученные |
5 985 584 |
| 1.1.2 |
Проценты уплаченные |
-2 586 748 |
| 1.1.3 |
Комиссии полученные |
1 062 379 |
| 1.1.4 |
Комиссии уплаченные |
-407 259 |
| 1.1.5 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
68 207 |
| 1.1.6 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
0 |
| 1.1.7 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
922 270 |
| 1.1.8 |
Прочие операционные доходы |
909 079 |
| 1.1.9 |
Операционные расходы |
-2 792 896 |
| 1.1.10 |
Расход / возмещение по налогу на прибыль |
-509 412 |
| 1.2. |
Прирост / снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств , всего, в том числе |
659 324 |
| 1.2.1 |
Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России |
348 859 |
| 1.2.2 |
Чистый прирост / снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-1 078 825 |
| 1.2.3 |
Чистый прирост / снижение по средствам в кредитных организациях |
548 227 |
| 1.2.4 |
Чистый прирост / снижение по ссудной задолженности |
-4 090 877 |
| 1.2.5 |
Чистый прирост / снижение по прочим активам |
-676 701 |
| 1.2.6 |
Чистый прирост /снижение по кредитам,депозитам и прочим средствам БР |
7 071 144 |
| 1.2.7 |
Чистый прирост / снижение по средствам других кредитных организаций |
-255 759 |
| 1.2.8 |
Чистый прирост / снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) |
-341 790 |
| 1.2.9 |
Чистый прирост / снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 |
| 1.2.10 |
Чистый прирост / снижение по выпущенным долговым обязательствам |
-875 795 |
| 1.2.11 |
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
10 841 |
| 1,3 |
Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
3 310 528 |
| 2 |
Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности |
| 2,1 |
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории “имеющиеся в наличии для продажи” |
-480 241 |
| 2,2 |
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории “имеющиеся в наличии для продажи” |
1 047 719 |
| 2,3 |
Приобретение ценных бумаг,относящихся к категории“удерживаемые до погашения” |
2 714 |
| 2,4 |
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории “удерживаемые до погашения” |
0 |
| 2,5 |
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-185 579 |
| 2,6 |
Выручка от реализации основных средств, нематериальныхактивов и материальных запасов |
3 008 |
| 2,7 |
Дивиденды полученные |
0 |
| 2,8 |
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
387 621 |
| 3 |
Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности |
| 3,1 |
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
729 998 |
| 3,2 |
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
0 |
| 3,3 |
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
0 |
| 3,4 |
Выплаченные дивиденды |
0 |
| 3,5 |
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
729 998 |
| 4 |
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
264 958 |
| 5 |
Прирост / использование денежных средств и их эквивалентов |
4 693 105 |
| 5,1 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
5 075 919 |
| 5,2 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
9 769 024 |
