| Номер п/п |
Наименование статей |
Денежные потоки за отчетный период |
| 1 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
| 1.1 |
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
2 114 108 |
| 1.1.1 |
Проценты полученные |
6 852 299 |
| 1.1.2 |
Проценты уплаченные |
-3 195 724 |
| 1.1.3 |
Комиссии полученные |
1 216 223 |
| 1.1.4 |
Комиссии уплаченные |
-414 236 |
| 1.1.5 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-9 434 |
| 1.1.6 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
0 |
| 1.1.7 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
124 414 |
| 1.1.8 |
Прочие операционные доходы |
726 793 |
| 1.1.9 |
Операционные расходы |
-2 744 862 |
| 1.1.10 |
Расход (возмещение) по налогам |
-441 365 |
| 1.2 |
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-2 510 933 |
| 1.2.1 |
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-123 325 |
| 1.2.2 |
Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-2 419 402 |
| 1.2.3 |
Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-14 205 876 |
| 1.2.4 |
Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-612 905 |
| 1.2.5 |
Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
-3 733 740 |
| 1.2.6 |
Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
8 326 326 |
| 1.2.7 |
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю- щихся кредитными организациями |
7 107 782 |
| 1.2.8 |
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 |
| 1.2.9 |
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
3 058 392 |
| 1.2.10 |
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
91 815 |
| 1.3 |
Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-396 825 |
| 2 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
| 2.1 |
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" |
-831 402 |
| 2.2 |
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" |
1 707 637 |
| 2.3 |
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" |
0 |
| 2.4 |
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" |
0 |
| 2.5 |
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-82 564 |
| 2.6 |
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
3 335 |
| 2.7 |
Дивиденды полученные |
0 |
| 2.8 |
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
797 006 |
| 3 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
| 3.1 |
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
0 |
| 3.2 |
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
0 |
| 3.3 |
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
0 |
| 3.4 |
Выплаченные дивиденды |
0 |
| 3.5 |
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
0 |
| 4 |
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
65 092 |
| 5 |
Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
465 273 |
| 5.1 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
5 540 395 |
| 5.2 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
6 005 668 |
