| Номер п/п |
Наименование статей |
Денежные потоки за отчетный период |
Денежные потоки за предыдущий отчетный период |
| 1 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
| 1.1 |
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
3 765 525 |
2 089 386 |
| 1.1.1 |
Проценты полученные |
12 776 330 |
10 818 140 |
| 1.1.2 |
Проценты уплаченные |
-5 714 602 |
-5 254 387 |
| 1.1.3 |
Комиссии полученные |
1 885 677 |
1 804 326 |
| 1.1.4 |
Комиссии уплаченные |
-895 629 |
-752 608 |
| 1.1.5 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
25 542 |
-267 299 |
| 1.1.6 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
0 |
0 |
| 1.1.7 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
313 366 |
-272 065 |
| 1.1.8 |
Прочие операционные доходы |
713 209 |
66 010 |
| 1.1.9 |
Операционные расходы |
-4 724 019 |
-3 566 426 |
| 1.1.10 |
Расход (возмещение) по налогам |
-614 349 |
-486 305 |
| 1.2 |
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
3 693 629 |
-4 036 020 |
| 1.2.1 |
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
92 097 |
-162 429 |
| 1.2.2 |
Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-5 690 932 |
1 271 087 |
| 1.2.3 |
Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-5 696 864 |
-16 904 687 |
| 1.2.4 |
Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-436 745 |
-700 842 |
| 1.2.5 |
Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
-2 134 603 |
3 134 603 |
| 1.2.6 |
Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-1 099 331 |
3 415 959 |
| 1.2.7 |
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю- щихся кредитными организациями |
14 307 274 |
5 121 261 |
| 1.2.8 |
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
123 236 |
20 509 |
| 1.2.9 |
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
4 242 854 |
775 363 |
| 1.2.10 |
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-13 357 |
-6 844 |
| 1.3 |
Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
7 459 154 |
-1 946 634 |
| 2 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
| 2.1 |
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" |
-107 989 |
-132 |
| 2.2 |
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" |
-18 809 |
0 |
| 2.3 |
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" |
-661 427 |
0 |
| 2.4 |
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" |
131 939 |
0 |
| 2.5 |
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-75 643 |
-177 366 |
| 2.6 |
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
39 005 |
-602 |
| 2.7 |
Дивиденды полученные |
0 |
0 |
| 2.8 |
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-692 924 |
-178 100 |
| 3 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
| 3.1 |
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
639 180 |
0 |
| 3.2 |
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
0 |
0 |
| 3.3 |
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
0 |
0 |
| 3.4 |
Выплаченные дивиденды |
0 |
0 |
| 3.5 |
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
639 180 |
0 |
| 4 |
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
992 197 |
-105 116 |
| 5 |
Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
8 397 607 |
-2 229 850 |
| 5.1 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
7 764 497 |
9 994 347 |
| 5.2 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
16 162 104 |
7 764 497 |
