Отчет о движении денежных средств за 2014 год

Отчетность Банка, до подтверждения аудитором

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчетный период Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 765 525 2 089 386
1.1.1 Проценты полученные 12 776 330 10 818 140
1.1.2 Проценты уплаченные -5 714 602 -5 254 387
1.1.3 Комиссии полученные 1 885 677 1 804 326
1.1.4 Комиссии уплаченные -895 629 -752 608
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 25 542 -267 299
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 313 366 -272 065
1.1.8 Прочие операционные доходы 713 209 66 010
1.1.9 Операционные расходы -4 724 019 -3 566 426
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -614 349 -486 305
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 3 693 629 -4 036 020
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 92 097 -162 429
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -5 690 932 1 271 087
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -5 696 864 -16 904 687
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -436 745 -700 842
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -2 134 603 3 134 603
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 099 331 3 415 959
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю- щихся кредитными организациями 14 307 274 5 121 261
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 123 236 20 509
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 4 242 854 775 363
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -13 357 -6 844
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7 459 154 -1 946 634
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" -107 989 -132
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" -18 809 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" -661 427 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" 131 939 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -75 643 -177 366
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 39 005 -602
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -692 924 -178 100
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 639 180 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 639 180 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 992 197 -105 116
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 397 607 -2 229 850
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 7 764 497 9 994 347
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 16 162 104 7 764 497